港股通红利ETF华泰柏瑞(513530)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

港股通红利ETF华泰柏瑞(513530)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	282,298,256.94	220,116,701.09	125,031,281.47	50,371,750.40
利息合计	95,275.30	34,920.53	85,617.33	39,438.88
其中：存款利息收入	95,275.30	34,920.53	85,617.33	39,438.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	261,784,623.26	73,333,472.52	53,639,809.23	20,119,551.71
其中：股票投资收益	130,784,980.78	3,408,364.35	13,218,033.46	9,171,421.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	130,999,642.48	69,925,108.17	40,421,775.77	10,948,130.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,532,085.89	137,614,283.96	71,280,160.04	31,582,233.82
其他收入	9,060,213.35	7,635,874.27	10,131,908.96	4,859,087.31
费用	13,265,199.51	5,060,447.02	3,959,703.42	1,114,182.61
管理人报酬	10,526,872.06	3,973,021.51	2,780,095.44	717,873.01
基金托管费	2,105,374.47	794,604.38	556,019.02	143,574.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	632,952.98	292,821.13	623,588.96	252,735.03
利润总额	269,033,057.43	215,056,254.07	121,071,578.05	49,257,567.79

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