港股通红利ETF华泰柏瑞(513530)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
259,500,971.54 |
77,441,970.11 |
49,791,418.01 |
17,675,333.97 |
| 本期利润 |
269,033,057.43 |
215,056,254.07 |
121,071,578.05 |
49,257,567.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.20 |
0.28 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.57 |
13.32 |
21.58 |
16.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.91 |
12.94 |
30.16 |
19.89 |
| 期末可供分配利润 |
679,106,425.86 |
415,824,381.09 |
177,268,842.51 |
58,763,349.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.25 |
0.20 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
3,684,738,256.07 |
2,698,151,295.98 |
1,269,070,813.74 |
544,842,953.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.61 |
1.44 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.35 |
63.16 |
44.47 |
33.07 |
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