基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证港股通科技ETF(513560) |
净值：
1.4470
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日增长率：
-2.34%
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累计净值：1.4470 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 650,100.00 | 105,054,508.75 | 12.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 147,100.00 | 89,040,474.35 | 10.21 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,409,000.00 | 69,464,996.28 | 7.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 901,000.00 | 65,437,430.66 | 7.50 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 583,000.00 | 58,655,860.87 | 6.72 |
| 03690 | 美团-W | 514,100.00 | 49,048,435.38 | 5.62 |
| 01024 | 快手-W | 564,300.00 | 43,585,464.34 | 5.00 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 357,500.00 | 30,403,261.10 | 3.49 |
| 02269 | 药明生物 | 763,500.00 | 28,565,528.23 | 3.27 |
| 01801 | 信达生物 | 320,500.00 | 28,207,612.68 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.68 | - | 2.36 | 872,333,191.41 |
| 2025-06-30 | 96.72 | - | 3.01 | 536,211,127.95 |
| 2025-03-31 | 97.75 | - | 6.17 | 461,916,096.14 |
| 2024-12-31 | 94.99 | - | 5.52 | 84,855,364.80 |
| 2024-09-30 | 95.92 | - | 12.86 | 138,512,837.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-05 | - | 林学晨 | 621 | 91.53 |
| 2023-01-31 | 2024-04-30 | 李哲通 | 455 | -20.80 |
| 2023-01-31 | 2025-10-14 | 刘帆 | 987 | 53.12 |
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