基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证港股通科技ETF(513560) |
净值：
1.1488
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日增长率：
-2.76%
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累计净值：1.1488 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 1,026,200.00 | 95,747,154.80 | 10.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 168,700.00 | 91,271,555.19 | 9.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 665,500.00 | 85,836,067.55 | 9.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,398,000.00 | 85,120,717.31 | 9.28 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 818,700.00 | 70,508,103.50 | 7.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,067,000.00 | 68,858,918.62 | 7.50 |
| 01024 | 快手-W | 672,500.00 | 38,844,218.03 | 4.23 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 424,400.00 | 30,416,963.17 | 3.31 |
| 01801 | 信达生物 | 382,500.00 | 26,342,975.81 | 2.87 |
| 02269 | 药明生物 | 917,000.00 | 26,040,266.15 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.46 | - | 2.73 | 917,640,935.75 |
| 2025-09-30 | 97.68 | - | 2.36 | 872,333,191.41 |
| 2025-06-30 | 96.72 | - | 3.01 | 536,211,127.95 |
| 2025-03-31 | 97.75 | - | 6.17 | 461,916,096.14 |
| 2024-12-31 | 94.99 | - | 5.52 | 84,855,364.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 56 | -16.64 |
| 2024-03-05 | - | 林学晨 | 750 | 52.06 |
| 2023-01-31 | 2025-10-14 | 刘帆 | 987 | 53.12 |
| 2023-01-31 | 2024-04-30 | 李哲通 | 455 | -20.80 |
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