香港科技ETF兴银(513560)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 香港科技ETF兴银(513560) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

香港科技ETF兴银(513560)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,911,019.14	1,494,082.57	630,045.02	324,348.58
存出保证金	2,434.02	27,964.71	196,623.92	569,492.25
交易性金融资产	894,369,261.44	518,626,205.78	80,607,645.36	102,255,266.70
其中：股票投资	894,369,261.44	518,626,205.78	80,607,645.36	102,255,266.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	223,288.50	1,695,793.85	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,632,672.82	-	274,982.48
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	919,450,625.85	536,627,455.10	87,182,176.68	108,008,206.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,094,504.14	-	-	23.10
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	396,706.49	219,806.87	37,092.21	46,098.19
应付托管费	79,341.32	43,961.38	7,418.44	9,219.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	239,138.15	152,558.90	2,282,301.23	187,037.59
负债合计	1,809,690.10	416,327.15	2,326,811.88	242,378.51
所有者权益
实收基金	693,386,000.00	408,386,000.00	83,386,000.00	139,386,000.00
未分配利润	224,254,935.75	127,825,127.95	1,469,364.80	-31,620,171.53
所有者权益合计	917,640,935.75	536,211,127.95	84,855,364.80	107,765,828.47
负债及所有者权益总计	919,450,625.85	536,627,455.10	87,182,176.68	108,008,206.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年