香港科技ETF兴银(513560)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

香港科技ETF兴银(513560)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,334,186.07	89,015,665.52	25,449,198.88	-8,105,559.20
利息合计	101,366.77	51,373.90	45,438.21	22,692.51
其中：存款利息收入	101,366.77	51,373.90	44,004.79	21,259.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,433.42	1,433.42
投资收益合计	56,865,444.77	51,159,000.70	1,427,817.05	-7,557,531.39
其中：股票投资收益	53,881,417.80	48,979,032.70	1,136,371.51	-7,341,686.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	29,296.35	29,296.35	-324,152.14	-643,511.22
股利收益	2,954,730.62	2,150,671.65	615,597.68	427,666.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,082,001.98	30,514,268.60	23,934,160.07	-521,094.76
其他收入	9,449,376.51	7,291,022.32	41,783.55	-49,625.56
费用	3,751,113.99	1,317,680.30	840,908.33	456,824.26
管理人报酬	3,017,215.33	1,044,024.66	553,668.42	290,162.48
基金托管费	603,443.11	208,804.92	110,733.64	58,032.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,349.79	64,744.96	176,506.27	108,629.31
利润总额	55,583,072.08	87,697,985.22	24,608,290.55	-8,562,383.46

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