恒指ETF

(513600)

最新价:
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净值:2.5400  累计净值:1.3174 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.8696亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6875亿元
最近分红 恒指ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.89% 127/347
最近一月 -0.24% 194/347
最近三月 -1.02% 68/347
最近六月 -4.41% 33/347
最近一年 2.82% 16/347
今年以来 -2.64% 43/347
成立以来 31.74% 66/347
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.52204.82%
改革B0.67603.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行85.00519.567.56--------
03988中国银行70.00232.203.38--------
01398工商银行65.00325.154.73--------
00883中国海洋石油15.00180.372.62--------
00005汇丰控股11.00699.9510.18--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4009.7358.32
信息技术851.1812.38
能源452.866.59
电信服务378.105.50
必需消费品331.644.82
其他851.8612.39
恒指ETF(513600)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6775.5298.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83.751.21
其他各项资产44.270.64
恒指ETF(513600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-16至今罗文杰80714.802.89
2014-12-232016-03-04杨德龙437-10.35-4.13
2014-12-232016-04-21雷俊485-4.630.33
现任基金经理:罗文杰