恒指ETF

(513600)

最新价:
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净值:2.4556  累计净值:1.2736 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-23
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.8696亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9334亿元
最近分红 恒指ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.06% 22/266
最近一月 1.24% 206/266
最近三月 5.66% 169/266
最近六月 10.47% 88/266
最近一年 16.86% 86/266
今年以来 21.24% 26/266
成立以来 27.36% 111/266
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长1.07300.66%
南方成份1.17410.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行91.00485.968.94--------
03988中国银行67.00207.713.82--------
01398工商银行63.00262.464.83--------
00005汇丰控股10.00572.4210.53--------
01299友邦保险10.00400.747.37--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3480.8564.06
能源825.0415.18
公用事业380.587.00
非必需消费品220.424.06
必需消费品201.673.71
其他325.505.99
恒指ETF(513600)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8936.9394.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计420.074.43
其他各项资产125.881.33
恒指ETF(513600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-16至今罗文杰80714.802.89
2014-12-232016-03-04杨德龙437-10.35-4.13
2014-12-232016-04-21雷俊485-4.630.33
现任基金经理:罗文杰