首页 > 基金> 恒生指数ETF南方(513600)
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恒生指数ETF南方

(513600)
净值：
2.5733
日增长率：
-1.61%
累计净值：1.3580 2026-11-13
  • 净值走势
恒生指数ETF南方(513600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-132.5733-1.61%
2026-11-122.6154-1.33%
2026-11-112.6506-0.99%
2026-11-102.67700.35%
2026-11-092.6676-0.15%
2026-11-062.6717-1.18%
2026-11-052.70353.68%
2026-11-042.60761.74%
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基金情况

基金全称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 罗文杰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 15.58亿元 份额规模 5.7883亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.68%
最近一月 -3.30%
最近三月 -7.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -17.63%
最近两年 13.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-3099.65-0.161,557,870,568.74
2026-06-3099.41-0.531,515,814,090.15
2026-03-3199.81-0.082,067,906,669.18
2025-12-3199.69-0.152,471,410,083.04
2025-09-3099.83-0.172,785,428,248.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-02-16-罗文杰428937.07
2014-12-232016-03-04杨德龙437-11.24
2014-12-232016-04-21雷俊485-6.59
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