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恒指ETF

(513600)

净值:
2.4562
累计净值:1.2739 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
恒指ETF(513600)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.45623.29%
2020-11-042.37800.02%
2020-11-032.37761.79%
2020-11-022.33591.18%
2020-10-302.3087-1.93%
2020-10-292.3541-0.17%
2020-10-282.35820.03%
2020-10-272.3576-0.07%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.8696亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6038亿元
最近分红 恒指ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.34% 48/727
最近一月 8.32% 110/727
最近三月 -1.17% 418/727
最近六月 1.30% 608/727
最近一年 -8.28% 471/727
今年以来 -9.72% 712/727
成立以来 27.39% 369/727
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.30615.73%
南方科创板3年定期开放混合0.91805.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03690美团-W2.00573.682.20--
00939建设银行263.001511.438.40--
03988中国银行193.00507.012.82--
01398工商银行179.00771.054.28--
00005汇丰控股50.001667.889.26--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融10732.8159.61
通讯业务2815.7815.64
非日常生活消费品1150.306.39
日常消费品784.844.36
公用事业736.824.09
其他1784.289.91
恒指ETF(513600)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17730.9196.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计480.162.62
其他各项资产95.840.52
恒指ETF(513600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-16至今罗文杰80714.802.89
2014-12-232016-03-04杨德龙437-10.35-4.13
2014-12-232016-04-21雷俊485-4.630.33
现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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