恒指ETF

(513600)

最新价:
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净值:2.4543  累计净值:1.2729 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-18
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.8696亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6678亿元
最近分红 恒指ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.29% 219/355
最近一月 3.13% 240/355
最近三月 -2.18% 167/355
最近六月 -7.03% 73/355
最近一年 -4.29% 31/355
今年以来 -5.93% 85/355
成立以来 27.29% 71/355
基金简称 单位净值 日增长率
证券基金0.77852.52%
南方全指证券联接A0.80502.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行89.00538.698.07--------
03988中国银行66.00202.113.03--------
01398工商银行61.00307.034.60--------
00883中国海洋石油14.00201.863.02--------
00005汇丰控股11.00674.6910.10--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3870.6657.96
信息技术729.7010.93
能源490.367.34
电信服务386.805.79
必需消费品331.034.96
其他869.4813.02
恒指ETF(513600)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6535.6797.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153.782.29
其他各项资产27.260.41
恒指ETF(513600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-16至今罗文杰80714.802.89
2014-12-232016-03-04杨德龙437-10.35-4.13
2014-12-232016-04-21雷俊485-4.630.33
现任基金经理:罗文杰