恒指ETF

(513600)

最新价:
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净值:2.5310  累计净值:1.3127 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.8696亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7521亿元
最近分红 恒指ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.17% 101/307
最近一月 -4.77% 121/307
最近三月 -8.32% 142/307
最近六月 -0.02% 39/307
最近一年 16.13% 27/307
今年以来 -2.99% 92/307
成立以来 31.27% 94/307
基金简称 单位净值 日增长率
500信息0.86634.36%
南方500信息ETF发起式联接A0.97794.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行89.00578.648.26--------
03988中国银行74.00250.213.57--------
01398工商银行68.00371.005.29--------
00005汇丰控股11.00685.429.78--------
01299友邦保险11.00599.078.55--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4168.6359.47
信息技术847.4112.09
能源419.795.99
电信服务388.605.54
必需消费品368.235.25
其他817.3711.66
恒指ETF(513600)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6901.6696.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计238.563.33
其他各项资产16.060.22
恒指ETF(513600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-16至今罗文杰80714.802.89
2014-12-232016-03-04杨德龙437-10.35-4.13
2014-12-232016-04-21雷俊485-4.630.33
现任基金经理:罗文杰