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基金公告

南方恒指ETF(513600)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,335,167.16	1,109.90	12,209,332.80	10,808,485.32
存出保证金	23,638.42	1,072.94	9,883.25	-
交易性金融资产	1,528,670,586.33	1,849,420,402.06	1,165,679,198.16	832,782,046.83
其中：股票投资	1,528,670,586.33	1,849,420,402.06	1,165,679,198.16	832,782,046.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,596,999.61	99,853.26	5,687,840.85	245,040.33
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	0.01	-	-
资产总计	1,578,769,522.55	1,862,036,893.00	1,188,278,053.54	852,848,077.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,003,819.60	1,651.37	12,210,234.18	151,533.59
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	641,228.84	795,935.15	480,771.19	368,716.98
应付托管费	128,245.77	159,187.03	96,154.23	73,743.39
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	37,846,449.04	636,337.04	1,196,926.31	11,135,578.86
负债合计	39,619,743.25	1,593,110.59	13,984,085.91	11,729,572.82
所有者权益
实收基金	1,079,413,886.90	1,569,154,297.59	1,114,119,905.39	873,105,921.81
未分配利润	459,735,892.40	291,289,484.82	60,174,062.24	-31,987,416.88
所有者权益合计	1,539,149,779.30	1,860,443,782.41	1,174,293,967.63	841,118,504.93
负债及所有者权益总计	1,578,769,522.55	1,862,036,893.00	1,188,278,053.54	852,848,077.75

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