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基金公告

恒生指数ETF南方(513600)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	463,591,031.34	325,733,695.45	323,176,425.32	109,360,913.88
利息合计	162,596.31	103,605.81	301,670.78	82,337.14
其中：存款利息收入	162,596.31	103,605.81	301,670.78	82,337.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	359,212,195.81	256,493,553.90	84,336,544.29	4,331,758.37
其中：股票投资收益	305,690,597.92	227,192,578.42	43,239,887.43	-14,282,619.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,521,597.89	29,300,975.48	41,096,656.86	18,614,378.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,231,505.26	72,383,266.25	234,861,686.03	104,364,254.46
其他收入	3,984,733.96	-3,246,730.51	3,676,524.22	582,563.91
费用	12,502,125.17	5,019,914.59	8,658,495.51	3,428,106.46
管理人报酬	9,939,121.54	3,945,776.39	6,521,133.32	2,572,083.09
基金托管费	1,987,824.36	789,155.33	1,304,226.73	514,416.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	575,179.27	284,982.87	833,135.46	341,606.72
利润总额	451,088,906.17	320,713,780.86	314,517,929.81	105,932,807.42

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