基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证港股通非银ETF(513750) |
净值：
1.7345
|
日增长率：
-0.21%
|
累计净值：1.7345 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 59,386,000.00 | 2,876,277,116.35 | 14.57 |
| 01299 | 友邦保险 | 40,652,200.00 | 2,770,608,290.76 | 14.03 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,741,100.00 | 2,720,284,349.28 | 13.78 |
| 02628 | 中国人寿 | 90,695,000.00 | 1,829,940,136.31 | 9.27 |
| 02601 | 中国太保 | 48,990,000.00 | 1,385,639,058.40 | 7.02 |
| 02328 | 中国财险 | 84,092,000.00 | 1,348,156,956.65 | 6.83 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 133,942,000.00 | 832,770,160.36 | 4.22 |
| 01336 | 新华保险 | 18,254,300.00 | 769,293,827.17 | 3.90 |
| 06030 | 中信证券 | 22,170,500.00 | 623,429,671.17 | 3.16 |
| 06881 | 中国银河 | 44,608,000.00 | 482,198,348.19 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 2.53 | 19,742,317,284.35 |
| 2025-06-30 | 98.20 | - | 4.73 | 4,562,421,690.19 |
| 2025-03-31 | 97.06 | - | 5.41 | 1,448,282,128.14 |
| 2024-12-31 | 96.98 | - | 6.90 | 823,195,508.34 |
| 2024-09-30 | 95.70 | - | 28.29 | 551,588,685.52 |
微信公众号
证券之星APP
