港股通非银ETF广发(513750)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通非银ETF广发(513750)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,348,011,855.13	395,406,385.51	50,765,798.84	-35,249,356.54
利息合计	1,499,642.14	205,639.01	166,021.65	42,272.49
其中：存款利息收入	1,499,642.14	205,639.01	166,021.65	42,272.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-22,248,689.68	42,351,675.34	943,740.74	-4,698,433.13
其中：股票投资收益	-259,305,560.13	20,651,353.68	-14,487,253.51	-10,653,282.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	237,056,870.45	21,700,321.66	15,430,994.25	5,954,848.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,200,353,702.92	338,238,395.68	43,686,736.55	-34,765,114.30
其他收入	168,407,199.75	14,610,675.48	5,969,299.90	4,171,918.40
费用	63,314,210.47	4,594,966.14	2,492,097.49	757,038.04
管理人报酬	51,753,320.16	3,627,951.61	1,773,936.71	485,326.19
基金托管费	10,350,664.06	725,590.32	354,787.38	97,065.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,210,226.25	241,424.21	363,373.40	174,646.60
利润总额	1,284,697,644.66	390,811,419.37	48,273,701.35	-36,006,394.58

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