港股通非银ETF广发(513750)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,343,941.74 |
52,573,023.69 |
4,586,964.80 |
-1,241,280.28 |
| 本期利润 |
1,284,697,644.66 |
390,811,419.37 |
48,273,701.35 |
-36,006,394.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.34 |
0.14 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.15 |
26.31 |
13.49 |
-18.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.82 |
27.05 |
26.95 |
-4.47 |
| 期末可供分配利润 |
281,386,486.60 |
-2,228,008.61 |
-27,918,126.03 |
-44,361,754.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
26,910,683,353.99 |
4,562,421,690.19 |
823,195,508.34 |
325,476,245.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.49 |
1.17 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.55 |
48.60 |
16.96 |
-11.99 |
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