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首页 > 基金> 南方顶峰TOPIX-ETF(513800)
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南方顶峰TOPIX-ETF

(513800)
净值：
1.6470
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.6770 2025-11-11
  • 净值走势
南方顶峰TOPIX-ETF(513800)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.6470-0.13%
2025-11-101.6491-0.09%
2025-11-071.65060.37%
2025-11-061.64451.08%
2025-11-051.6270-0.93%
2025-11-041.6423-0.68%
2025-11-031.6535-0.04%
2025-10-311.65420.09%
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基金情况

基金全称 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 张其思 王鑫
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 9.07亿元 份额规模 5.6224亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 2.79%
最近三月 5.32%
最近六月 0.00%
最近一年 20.29%
最近两年 39.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--4.11906,876,461.03
2025-06-30--4.25752,868,701.92
2025-03-31--9.47814,502,363.13
2024-12-31--11.59770,744,407.71
2024-09-30--8.38949,549,298.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-张其思21622.47
2025-04-11-王鑫21622.47
2019-06-122025-06-06崔蕾218651.68
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