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南方顶峰TOPIXETF

(513800)

净值:
1.2721
累计净值:1.2721 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
南方顶峰TOPIXETF(513800)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-241.27211.43%
2021-09-231.2542-0.44%
2021-09-221.2597-1.69%
2021-09-171.28130.40%
2021-09-161.2762-0.27%
2021-09-151.2796-0.81%
2021-09-141.29010.97%
2021-09-131.27770.08%
基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5944亿元
最近分红 南方顶峰TOPIXETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 5.15% 403/1087
最近一年 18.41% 212/1087
今年以来 8.20% 294/1087
成立以来 28.13% 479/1087
基金简称 单位净值 日增长率
南方中证创新药产业ETF1.06063.90%
南方中证香港科技ETF(QDII)0.86113.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方顶峰TOPIXETF(513800)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资5684.0699.97
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1.570.03
其他各项资产0.000.00
南方顶峰TOPIXETF(513800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:崔蕾
  • 基金公告
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