日本东证指数ETF南方(513800)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,650,231.75 |
18,389,372.73 |
12,559,366.97 |
-4,566,254.68 |
| 本期利润 |
148,963,645.42 |
80,069,421.79 |
29,554,949.86 |
646,319.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.14 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.56 |
9.97 |
3.24 |
0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.85 |
10.33 |
9.13 |
6.40 |
| 期末可供分配利润 |
257,271,780.40 |
111,808,734.40 |
107,437,788.02 |
159,233,456.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.22 |
0.19 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,594,561,590.48 |
752,868,701.92 |
770,744,407.71 |
1,127,231,303.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.51 |
1.37 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.27 |
54.90 |
40.40 |
36.89 |
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