日本东证指数ETF南方(513800)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

日本东证指数ETF南方(513800)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	151,629,486.96	81,190,881.75	32,032,695.66	1,767,284.56
利息合计	198,498.63	204,816.16	481,064.08	242,016.94
其中：存款利息收入	198,498.63	204,816.16	481,064.08	242,016.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,908,698.65	18,680,717.97	21,369,119.41	3,750,186.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	26,224,990.81	11,088,057.58	18,297,060.47	42,936.01
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,450,193.87	1,088,492.67	-7,520,657.58	2,925,340.72
股利收益	14,233,513.97	6,504,167.72	10,592,716.52	781,909.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	106,313,413.67	61,680,049.06	16,995,582.89	5,212,574.21
其他收入	2,451,392.66	269,574.79	4,294,929.81	3,568,554.65
费用	2,665,841.54	1,121,459.96	2,477,745.80	1,120,965.03
管理人报酬	1,900,183.08	796,249.00	1,814,817.81	826,346.91
基金托管费	475,045.79	199,062.27	453,704.54	206,586.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,695.00	82,259.86	170,241.00	77,198.46
利润总额	148,963,645.42	80,069,421.79	29,554,949.86	646,319.53

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