2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -8,535,504.00 | 668.42 | -0.18 | 309.32 |
利息合计 | 19.97 | 668.42 | -0.18 | 309.32 |
其中:存款利息收入 | 19.97 | 668.42 | -0.18 | 309.32 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 433,615.49 | 2,355,389.99 | 500,186.60 | 1,176,809.82 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | -11,586.76 | 1,494,521.35 | 95,831.38 | 116,763.75 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 445,202.25 | 860,868.64 | 404,355.22 | 1,060,046.07 |
公允价值变动收益 | -9,004,844.92 | -2,574,285.99 | -387,910.84 | 2,923,974.62 |
汇兑收益 | -28,260.66 | 13,789.26 | -8,044.62 | -19,760.31 |
其他收入 | 63,966.12 | 28,883.55 | 7,056.38 | 112,059.33 |
费用 | 137,462.91 | 270,309.80 | 152,563.38 | 268,046.89 |
管理人报酬 | 49,193.77 | 116,058.55 | 60,094.56 | 109,130.37 |
基金托管费 | 12,298.47 | 29,014.80 | 15,023.69 | 27,282.60 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 9,667.18 | 1,128.56 | 21,045.57 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -8,672,966.91 | -445,864.57 | -41,276.04 | 3,925,345.89 |