基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通高股息ETF嘉实(513830) |
净值：
1.1895
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.1895 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 321,500.00 | 3,632,897.11 | 5.92 |
| 03808 | 中国重汽 | 99,500.00 | 3,330,654.74 | 5.43 |
| 01308 | 海丰国际 | 99,000.00 | 2,698,254.80 | 4.40 |
| 01088 | 中国神华 | 74,500.00 | 2,596,043.84 | 4.23 |
| 00005 | 汇丰控股 | 19,600.00 | 2,517,787.48 | 4.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130,000.00 | 2,294,361.68 | 3.74 |
| 00857 | 中国石油股份 | 304,000.00 | 2,239,052.42 | 3.65 |
| 00939 | 建设银行 | 318,000.00 | 2,228,925.12 | 3.63 |
| 01898 | 中煤能源 | 256,000.00 | 2,190,135.68 | 3.57 |
| 01988 | 民生银行 | 794,000.00 | 2,165,434.12 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.64 | - | 1.42 | 61,383,913.55 |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 9.94 | 89,258,518.46 |
| 2025-12-31 | 99.04 | - | 0.85 | 142,728,218.18 |
| 2025-09-30 | 98.36 | - | 0.73 | 132,476,329.48 |
| 2025-06-30 | 97.25 | - | 1.24 | 204,899,029.34 |
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