嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
44,281,679.54 |
34,546,446.11 |
| 利息合计 |
162,295.40 |
158,360.94 |
| 其中：存款利息收入 |
162,295.40 |
158,360.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
41,199,711.95 |
22,879,895.63 |
| 其中：股票投资收益 |
26,732,291.06 |
11,901,333.90 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
14,467,420.89 |
10,978,561.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,494,574.21 |
14,890,368.81 |
| 其他收入 |
-3,574,902.02 |
-3,382,179.27 |
| 费用 |
1,473,806.36 |
933,900.75 |
| 管理人报酬 |
1,085,103.40 |
713,655.01 |
| 基金托管费 |
217,020.64 |
142,731.03 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
171,682.32 |
77,514.71 |
| 利润总额 |
42,807,873.18 |
33,612,545.36 |
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