港股通高股息ETF嘉实(513830)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
141,353,528.08 |
199,254,609.29 |
| 其中：股票投资 |
141,353,528.08 |
199,254,609.29 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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266,851.85 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
386,648.56 |
4,690,912.43 |
| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
142,956,336.20 |
206,762,647.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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1,686,627.38 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
60,943.35 |
91,873.94 |
| 应付托管费 |
12,188.67 |
18,374.81 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
154,986.00 |
66,742.50 |
| 负债合计 |
228,118.02 |
1,863,618.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
122,811,000.00 |
184,811,000.00 |
| 未分配利润 |
19,917,218.18 |
20,088,029.34 |
| 所有者权益合计 |
142,728,218.18 |
204,899,029.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
142,956,336.20 |
206,762,647.97 |
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