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易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850) |
净值：
1.6314
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日增长率：
2.10%
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累计净值：1.6314 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 150,516.00 | 199,545,712.50 | 12.64 |
| AAPL | 苹果 | 92,134.00 | 166,695,601.42 | 10.56 |
| MSFT | 微软 | 43,556.00 | 160,298,873.49 | 10.15 |
| AMZN | 亚马逊 | 58,940.00 | 91,955,514.19 | 5.82 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 13,393.00 | 69,886,510.05 | 4.43 |
| AVGO | 博通 | 27,563.00 | 64,612,509.44 | 4.09 |
| GOOGL | 谷歌-A | 35,902.00 | 62,015,213.79 | 3.93 |
| TSLA | 特斯拉 | 17,882.00 | 56,506,368.24 | 3.58 |
| GOOG | 谷歌-C | 30,307.00 | 52,447,612.92 | 3.32 |
| JPM | 摩根大通 | 17,143.00 | 38,422,397.87 | 2.43 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 8,360.00 | 29,863,751.43 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 691,700,887.72 | 43.81 | 45.17 |
| 电信服务 | 232,763,047.77 | 14.74 | 15.20 |
| 非必需消费品 | 175,655,411.25 | 11.12 | 11.47 |
| 金融 | 153,960,786.60 | 9.75 | 10.05 |
| 保健 | 105,627,809.56 | 6.69 | 6.90 |
| 必需消费品 | 85,005,638.77 | 5.38 | 5.55 |
| 工业 | 42,225,108.70 | 2.67 | 2.76 |
| 能源 | 34,640,914.29 | 2.19 | 2.26 |
| 材料 | 9,801,326.70 | 0.62 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.98 | - | 3.08 | 1,578,990,093.36 |
| 2025-06-30 | 99.61 | - | 5.19 | 1,778,427,822.57 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.68 | 2,042,197,052.52 |
| 2024-12-31 | 96.47 | - | 3.82 | 1,868,273,895.26 |
| 2024-09-30 | 92.79 | - | 6.86 | 1,103,210,423.18 |
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