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易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850) |
净值：
1.4634
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.4634 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 151,920.00 | 199,147,552.70 | 11.34 |
| AAPL | 苹果 | 92,778.00 | 177,284,801.22 | 10.10 |
| MSFT | 微软 | 44,146.00 | 150,064,096.43 | 8.55 |
| AMZN | 亚马逊 | 60,006.00 | 97,352,991.29 | 5.54 |
| GOOGL | 谷歌-A | 36,369.00 | 80,012,323.71 | 4.56 |
| AVGO | 博通 | 28,046.00 | 68,226,597.75 | 3.89 |
| GOOG | 谷歌-C | 30,554.00 | 67,391,046.34 | 3.84 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 13,567.00 | 62,946,003.91 | 3.58 |
| TSLA | 特斯拉 | 17,671.00 | 55,857,888.50 | 3.18 |
| JPM | 摩根大通 | 17,190.00 | 38,932,254.70 | 2.22 |
| LLY | 礼来 | 5,029.00 | 37,987,611.53 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 701,206,116.65 | 39.93 | 44.17 |
| 电信服务 | 236,845,018.60 | 13.49 | 14.92 |
| 非必需消费品 | 177,838,349.66 | 10.13 | 11.20 |
| 金融 | 167,822,993.13 | 9.56 | 10.57 |
| 保健 | 130,426,105.43 | 7.43 | 8.22 |
| 必需消费品 | 85,168,155.80 | 4.85 | 5.36 |
| 工业 | 44,048,699.55 | 2.51 | 2.77 |
| 能源 | 35,455,992.13 | 2.02 | 2.23 |
| 材料 | 8,787,233.41 | 0.50 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.41 | - | 6.27 | 1,755,942,679.71 |
| 2025-09-30 | 96.98 | - | 3.08 | 1,578,990,093.36 |
| 2025-06-30 | 99.61 | - | 5.19 | 1,778,427,822.57 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.68 | 2,042,197,052.52 |
| 2024-12-31 | 96.47 | - | 3.82 | 1,868,273,895.26 |
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