易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	263,316,645.65	78,899,116.22	225,185,723.84	108,295,478.07
利息合计	460,885.01	169,239.90	296,106.81	144,466.74
其中：存款利息收入	384,205.33	169,239.90	296,106.81	144,466.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,679.68	-	-	-
投资收益合计	121,846,810.83	61,042,870.63	27,095,997.35	8,880,734.06
其中：股票投资收益	104,815,977.80	51,927,644.02	13,132,284.70	2,586,380.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,116,791.37	295,436.43	5,829,512.80	3,532,097.44
股利收益	14,914,041.66	8,819,790.18	8,134,199.85	2,762,256.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	141,291,823.69	18,620,381.75	197,480,386.54	100,121,359.84
其他收入	5,763,404.97	6,843,893.23	16,928,682.92	9,496,925.01
费用	11,358,648.90	6,272,123.46	6,116,154.64	2,099,150.01
管理人报酬	9,097,263.11	5,033,266.64	4,675,763.70	1,577,363.34
基金托管费	1,819,452.60	1,006,653.31	935,152.80	315,472.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	434,290.55	229,761.50	484,218.19	193,587.73
利润总额	251,957,996.75	72,626,992.76	219,069,569.20	106,196,328.06

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