美国50ETF易方达(513850)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
110,666,173.06 |
54,006,611.01 |
21,589,182.66 |
6,074,968.22 |
| 本期利润 |
251,957,996.75 |
72,626,992.76 |
219,069,569.20 |
106,196,328.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.05 |
0.29 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.89 |
3.58 |
23.30 |
16.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.38 |
4.58 |
33.96 |
21.46 |
| 期末可供分配利润 |
137,678,393.80 |
92,665,731.28 |
51,724,064.84 |
17,108,968.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,755,942,679.71 |
1,778,427,822.57 |
1,868,273,895.26 |
939,056,877.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.44 |
1.37 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.26 |
43.67 |
37.38 |
24.56 |
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