港股100

(513900)

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净值:0.9285  累计净值:0.9285 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-17
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周期 增长率 同类排名
最近一周 2.71% 182/355
最近一月 3.25% 237/355
最近三月 -2.82% 184/355
最近六月 -7.21% 75/355
最近一年 0.00% 292/355
今年以来 -7.15% 97/355
成立以来 -7.15% 219/355
基金简称 单位净值 日增长率
华安A股0.65800.92%
华安创新0.59500.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00883中国海洋石油19.00259.153.16--------
00005汇丰控股13.00794.049.68--------
01299友邦保险12.00792.239.65--------
00941中国移动6.00444.675.42--------
00001长和2.00230.182.81--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2361.4328.78
房地产1230.0014.99
信息技术929.2511.32
非必需消费品668.808.15
公用事业636.507.76
其他2379.6329.00
港股100(513900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7813.3194.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计385.174.67
其他各项资产41.440.50
港股100(513900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪斌 苏圻涵
  • 基金公告
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