港股精选

(513900)

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净值:0.9565  累计净值:0.9565 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-19
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基金公司 华安基金 基金经理 倪斌 徐宜宜
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7487亿元
最近分红 港股精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.84% 6/343
最近一月 -0.16% 177/343
最近三月 -4.36% 74/343
最近六月 0.00% 295/343
最近一年 0.00% 295/343
今年以来 -4.35% 60/343
成立以来 -4.35% 179/343
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.34257.37%
银行股B0.55974.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00883中国海洋石油17.00199.772.67--------
00005汇丰控股11.00734.709.81--------
01299友邦保险11.00684.799.15--------
00941中国移动6.00352.584.71--------
00001长和2.00185.892.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2109.8728.18
房地产1151.5815.38
地产业1151.5815.38
信息技术871.6111.64
非必需消费品665.338.89
其他1537.1020.53
港股精选(513900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7069.5994.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计416.455.54
其他各项资产26.810.36
港股精选(513900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪斌 徐宜宜
  • 基金公告
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