基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证港股通ETF(513990) |
净值：
1.2799
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.2799 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,000.00 | 14,527,337.76 | 16.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 71,200.00 | 11,505,739.15 | 12.94 |
| 00005 | 汇丰控股 | 65,200.00 | 6,512,176.78 | 7.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 67,600.00 | 3,332,742.19 | 3.75 |
| 00939 | 建设银行 | 448,000.00 | 3,059,432.50 | 3.44 |
| 01299 | 友邦保险 | 39,800.00 | 2,712,527.49 | 3.05 |
| 03690 | 美团-W | 22,820.00 | 2,177,174.28 | 2.45 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,800.00 | 1,936,978.37 | 2.18 |
| 00941 | 中国移动 | 23,000.00 | 1,774,376.63 | 1.99 |
| 01398 | 工商银行 | 323,000.00 | 1,692,683.18 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.01 | - | 1.02 | 88,943,287.34 |
| 2025-06-30 | 98.91 | - | 1.92 | 92,724,500.23 |
| 2025-03-31 | 98.95 | - | 4.18 | 102,383,292.53 |
| 2024-12-31 | 99.11 | - | 19.64 | 87,755,326.00 |
| 2024-09-30 | 98.45 | - | 7.11 | 59,641,963.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 2 | 0.85 |
| 2024-05-31 | - | 侯昊 | 533 | 57.95 |
| 2020-08-03 | 2024-05-31 | 苏燕青 | 1397 | -18.97 |
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