港股通ETF招商(513990)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股通ETF招商(513990) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通ETF招商(513990)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,739,794.12	14,461,813.95	10,019,129.34	4,197,271.32
利息合计	11,240.76	7,831.40	16,361.97	7,200.70
其中：存款利息收入	11,240.76	7,831.40	16,361.97	7,200.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,402,210.99	8,820,757.56	-3,890,572.59	-3,316,982.91
其中：股票投资收益	14,897,734.11	7,099,802.18	-5,815,553.39	-4,318,592.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,504,476.88	1,720,955.38	1,924,980.80	1,001,610.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,093,576.96	5,345,274.18	13,879,677.33	7,799,621.62
其他收入	232,765.41	287,950.81	13,662.63	-292,568.09
费用	363,659.96	179,976.24	420,697.95	224,195.73
管理人报酬	182,237.10	93,569.80	122,717.38	57,682.35
基金托管费	45,559.30	23,392.46	30,679.41	14,420.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,863.56	63,013.98	267,301.16	152,092.73
利润总额	24,376,134.16	14,281,837.71	9,598,431.39	3,973,075.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年