港股通ETF招商(513990)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

港股通ETF招商(513990)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,256,045.27	975,087.85	13,703,838.55	9.48
存出保证金	13,923.82	1,109.31	20,340.88	0.04
交易性金融资产	79,750,496.59	91,711,611.46	86,972,274.63	55,156,200.11
其中：股票投资	79,750,496.59	91,711,611.46	86,972,274.63	55,156,200.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	144,405.00	537,599.70	21,070.48	311,196.86
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	348.00	-	-	-
资产总计	90,777,201.33	94,027,785.59	104,247,017.57	56,247,184.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,229,586.83	1,104,428.96	16,216,500.32	12.38
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	12,959.33	15,927.99	12,894.96	9,307.95
应付托管费	3,239.84	3,982.02	3,223.74	2,326.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	122,612.07	178,946.39	259,072.55	329,073.76
负债合计	9,368,398.07	1,303,285.36	16,491,691.57	340,721.07
所有者权益
实收基金	68,000,000.00	85,000,000.00	97,000,000.00	70,000,000.00
未分配利润	13,408,803.26	7,724,500.23	-9,244,674.00	-14,093,536.23
所有者权益合计	81,408,803.26	92,724,500.23	87,755,326.00	55,906,463.77
负债及所有者权益总计	90,777,201.33	94,027,785.59	104,247,017.57	56,247,184.84

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