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华夏中证人工智能主题ETF(515070) |
净值：
2.1221
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：2.1221 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,535,968.00 | 936,940,480.00 | 10.55 |
| 300502 | 新易盛 | 2,164,600.00 | 930,632,648.00 | 10.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 617,667.00 | 837,278,501.85 | 9.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,801,226.00 | 447,784,422.80 | 5.04 |
| 603019 | 中科曙光 | 4,860,370.00 | 416,242,086.80 | 4.69 |
| 002230 | 科大讯飞 | 7,681,039.00 | 386,279,451.31 | 4.35 |
| 002415 | 海康威视 | 12,178,681.00 | 363,411,841.04 | 4.09 |
| 603501 | 豪威集团 | 2,812,966.00 | 354,152,419.40 | 3.99 |
| 688111 | 金山办公 | 766,478.00 | 235,362,399.46 | 2.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3,416,255.00 | 227,522,583.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,631,163,861.27 | 63.43 | 63.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,184,756,225.69 | 35.87 | 35.97 |
| 建筑业 | 36,600,912.00 | 0.41 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.69 | 8,878,037,994.01 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.93 | 9,596,212,707.77 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.67 | 5,581,705,199.34 |
| 2025-03-31 | 99.75 | - | 0.35 | 5,340,424,385.50 |
| 2024-12-31 | 99.42 | - | 0.84 | 2,958,412,611.26 |
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