基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人工智能ETF华夏(515070) |
净值：
1.1588
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日增长率：
0.96%
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累计净值：2.3176 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 683,060.00 | 1,089,856,383.00 | 10.63 |
| 300502 | 新易盛 | 1,651,600.00 | 1,002,521,200.00 | 9.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 739,468.00 | 939,124,360.00 | 9.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,013,460.00 | 933,209,654.00 | 9.10 |
| 688041 | 海光信息 | 2,444,816.00 | 905,315,364.80 | 8.83 |
| 603019 | 中科曙光 | 3,842,005.00 | 411,978,196.15 | 4.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,106,804.00 | 401,873,986.56 | 3.92 |
| 002415 | 海康威视 | 9,643,881.00 | 329,820,730.20 | 3.22 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,273,300.00 | 327,161,702.00 | 3.19 |
| 300857 | 协创数据 | 901,212.00 | 306,321,958.80 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,293,683,135.96 | 71.13 | 71.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,937,205,095.54 | 28.64 | 28.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.78 | - | 0.51 | 10,254,119,787.49 |
| 2026-03-31 | 99.78 | - | 0.30 | 9,756,180,025.61 |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.69 | 8,878,037,994.01 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.93 | 9,596,212,707.77 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.67 | 5,581,705,199.34 |
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