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基金公告

人工智能ETF华夏(515070)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,533,534.82	1,344,978.70	2,042,522.91	1,009,012.93
存出保证金	3,194,154.82	2,040,721.52	361,694.59	794,855.26
交易性金融资产	8,854,282,554.82	5,565,248,170.38	2,941,176,727.88	2,202,419,617.91
其中：股票投资	8,854,282,554.82	5,565,248,170.38	2,941,176,727.88	2,202,419,617.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,854,249.62	31,487,224.03	52,759,315.73	2,228,112.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	4,125.87
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	3,897.58
资产总计	8,933,843,950.43	5,636,167,667.18	3,019,228,072.14	2,222,114,747.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,156,121.23	17,907,687.05	47,607,596.53	1,564,507.56
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,945,513.88	2,213,196.95	1,235,508.12	961,635.19
应付托管费	789,102.75	442,639.39	247,101.64	192,327.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,128.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	43,915,218.56	33,898,944.45	11,725,254.59	4,441,795.85
负债合计	55,805,956.42	54,462,467.84	60,815,460.88	7,161,393.95
所有者权益
实收基金	4,567,970,185.00	4,528,970,185.00	2,556,470,185.00	2,425,970,185.00
未分配利润	4,310,067,809.01	1,052,735,014.34	401,942,426.26	-211,016,831.79
所有者权益合计	8,878,037,994.01	5,581,705,199.34	2,958,412,611.26	2,214,953,353.21
负债及所有者权益总计	8,933,843,950.43	5,636,167,667.18	3,019,228,072.14	2,222,114,747.16

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