人工智能ETF华夏(515070)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

人工智能ETF华夏(515070)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,000,869,753.41	84,742,413.37	529,624,972.83	-81,076,937.63
利息合计	186,698.06	53,443.63	863,782.83	802,107.14
其中：存款利息收入	186,698.06	53,443.63	99,731.02	53,220.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,130,463,602.15	65,658,013.17	-12,592,779.51	-96,214,825.30
其中：股票投资收益	2,092,156,036.97	42,145,850.01	-31,183,132.38	-111,043,455.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,307,565.18	23,512,163.16	18,590,352.87	14,828,630.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	857,412,835.30	10,850,641.55	535,324,627.71	14,997,989.01
其他收入	12,806,617.90	8,180,315.02	6,029,341.80	-662,208.48
费用	38,551,121.14	14,047,250.99	14,702,859.73	6,889,836.26
管理人报酬	31,743,331.90	11,414,542.24	11,515,203.11	5,384,003.17
基金托管费	6,348,666.29	2,282,908.44	2,303,040.63	1,076,800.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	459,122.95	349,800.31	881,865.39	426,336.47
利润总额	2,962,318,632.27	70,695,162.38	514,922,113.10	-87,966,773.89

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