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易方达中证国企一带一路ETF

(515110)

净值:
1.2612
累计净值:1.2612 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中证国企一带一路ETF(515110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.26120.59%
2023-02-101.2538-0.24%
2023-02-031.2506-0.27%
2023-01-201.24061.16%
2023-01-191.22640.81%
2023-01-131.19850.35%
2023-01-121.19430.30%
2023-01-111.19070.07%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.5004亿元
最近分红 易方达中证国企一带一路ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 2.50% 241/1546
今年以来 10.98% 139/1546
成立以来 27.66% 309/1546
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601975招商南油765.651921.781.57交通运输、仓储和邮政业
601975招商南油622.131449.561.41交通运输、仓储和邮政业
601866中远海发579.162171.852.10交通运输、仓储和邮政业
600028中国石化574.282245.442.11采矿业
600019宝钢股份546.732728.162.57制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20690.5059.11
建筑业3924.2311.21
交通运输、仓储和邮政业3362.399.61
信息传输、软件和信息技术服务业2871.788.20
采矿业1765.315.04
其他2390.856.83
易方达中证国企一带一路ETF(515110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
易方达中证国企一带一路ETF(515110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘树荣
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