易方达中证国企一带一路ETF(515110)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达中证国企一带一路ETF(515110) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证国企一带一路ETF(515110)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,320,304.04	-1,248,908.91	52,368,171.62	24,324,737.63
利息合计	7,309.95	4,133.32	105,117.63	99,040.64
其中：存款利息收入	7,309.95	4,133.32	11,082.06	5,552.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,660,727.49	5,709,227.15	22,982,840.71	3,010,186.74
其中：股票投资收益	16,474,478.39	1,904,650.72	14,732,208.43	-834,152.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,684.43	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,133,564.67	3,804,576.43	8,250,632.28	3,844,339.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,548,491.45	-6,952,438.70	29,279,115.32	21,202,954.54
其他收入	103,775.15	-9,830.68	1,097.96	12,555.71
费用	945,854.14	460,280.05	1,051,392.78	515,222.56
管理人报酬	450,373.10	209,911.75	438,313.30	206,287.73
基金托管费	150,124.37	69,970.59	146,104.47	68,762.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	345,356.67	180,397.71	466,636.51	239,835.72
利润总额	47,374,449.90	-1,709,188.96	51,316,778.84	23,809,515.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年