基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证创新药产业ETF(515120) |
净值：
0.6673
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.6673 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 7,539,029.00 | 844,597,418.87 | 14.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,987,149.00 | 643,030,510.95 | 11.03 |
| 000661 | 长春高新 | 1,557,500.00 | 202,475,000.00 | 3.47 |
| 002422 | 科伦药业 | 5,338,333.00 | 196,076,971.09 | 3.36 |
| 600196 | 复星医药 | 6,065,004.00 | 180,979,719.36 | 3.11 |
| 000963 | 华东医药 | 4,186,107.00 | 173,932,745.85 | 2.98 |
| 688235 | 百济神州 | 549,802.00 | 168,734,233.80 | 2.90 |
| 002294 | 信立泰 | 2,659,531.00 | 160,502,695.85 | 2.75 |
| 300759 | 康龙化成 | 4,229,112.00 | 151,190,754.00 | 2.59 |
| 688506 | 百利天恒 | 383,295.00 | 143,850,613.50 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,504,707,768.57 | 77.30 | 77.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,138,793,597.21 | 19.54 | 19.57 |
| 批发和零售业 | 173,954,444.24 | 2.99 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.85 | - | 0.36 | 5,827,606,027.68 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.60 | 3,375,449,004.71 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.89 | 3,934,405,267.59 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.47 | 3,532,892,227.54 |
| 2024-09-30 | 99.62 | - | 0.52 | 3,469,404,406.48 |
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