创新药ETF广发(515120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
277,160,711.77 |
-23,368,256.99 |
-687,422,935.74 |
-478,093,114.38 |
| 本期利润 |
281,538,456.76 |
502,173,429.25 |
-653,220,039.74 |
-1,029,636,965.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
-0.11 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
13.74 |
-20.56 |
-32.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.97 |
13.74 |
-15.68 |
-25.89 |
| 期末可供分配利润 |
-4,312,406,539.63 |
-2,329,544,559.29 |
-3,258,101,336.46 |
-3,248,692,068.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.41 |
-0.48 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
7,160,587,024.37 |
3,375,449,004.71 |
3,532,892,227.54 |
2,736,301,495.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.59 |
0.52 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.59 |
-40.83 |
-47.98 |
-54.28 |
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