创新药ETF广发(515120)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创新药ETF广发(515120)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	310,469,158.28	513,455,977.31	-632,815,179.50	-1,019,455,569.03
利息合计	84,519.35	37,036.99	1,968,248.24	1,755,084.35
其中：存款利息收入	84,519.35	37,036.99	90,700.51	41,451.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	300,847,500.21	-13,955,472.22	-670,818,342.75	-472,260,710.73
其中：股票投资收益	251,818,583.64	-43,809,877.69	-717,291,038.64	-499,122,200.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	49,028,916.57	29,854,405.47	46,472,695.89	26,861,489.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,377,744.99	525,541,686.24	34,202,896.00	-551,543,851.42
其他收入	5,159,393.73	1,832,726.30	1,832,019.01	2,593,908.77
费用	28,930,701.52	11,282,548.06	20,404,860.24	10,181,396.77
管理人报酬	23,609,242.25	9,052,373.04	15,891,599.75	7,928,752.88
基金托管费	4,721,848.39	1,810,474.61	3,178,319.89	1,585,750.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	599,610.88	419,700.41	1,328,180.56	660,723.42
利润总额	281,538,456.76	502,173,429.25	-653,220,039.74	-1,029,636,965.80

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