基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF博时(515130) |
净值：
1.4938
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.4938 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,620.00 | 5,867,400.00 | 4.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,880.00 | 4,275,948.80 | 3.38 |
| 300502 | 新易盛 | 5,816.00 | 3,530,312.00 | 2.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,565.00 | 3,040,781.85 | 2.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,808.00 | 2,288,520.00 | 1.81 |
| 601318 | 中国平安 | 43,800.00 | 2,091,012.00 | 1.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,271.00 | 2,027,944.05 | 1.60 |
| 600036 | 招商银行 | 50,900.00 | 1,806,950.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 67,700.00 | 1,701,978.00 | 1.35 |
| 002371 | 北方华创 | 1,755.00 | 1,552,402.80 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,039,896.59 | 59.35 | 64.36 |
| 金融业 | 20,357,090.68 | 16.10 | 17.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,134,193.94 | 4.85 | 5.26 |
| 采矿业 | 4,868,564.84 | 3.85 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,890,539.00 | 2.29 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,814,372.80 | 2.23 | 2.41 |
| 建筑业 | 1,326,177.60 | 1.05 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,266,515.72 | 1.00 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 663,269.08 | 0.52 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 531,635.91 | 0.42 | 0.46 |
| 房地产业 | 296,782.00 | 0.23 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 172,072.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 158,583.74 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 66,540.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.22 | - | 8.72 | 126,427,310.76 |
| 2026-03-31 | 91.90 | - | 7.61 | 111,811,122.80 |
| 2025-12-31 | 92.51 | - | 7.32 | 133,824,212.80 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.60 | 124,034,737.83 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 5.65 | 142,265,730.34 |
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