沪深300ETF博时(515130)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ETF博时(515130)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,353,152.29	9,377,504.48	6,187,643.12	2,635,127.19
利息合计	50,135.63	22,463.59	29,270.79	11,638.82
其中：存款利息收入	50,135.63	22,463.59	29,270.79	11,638.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,066,492.59	5,382,510.50	-4,200,871.69	-3,454,775.91
其中：股票投资收益	16,676,232.84	2,970,232.78	-7,362,139.14	-4,849,308.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,017.62	5,017.62	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,397,408.13	-32,879.59	672,317.27	333,293.71
股利收益	3,987,834.00	2,440,139.69	2,488,950.18	1,061,238.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,727,658.65	3,576,646.36	11,797,883.26	6,056,613.89
其他收入	508,865.42	395,884.03	-1,438,639.24	21,650.39
费用	583,188.35	346,961.81	451,582.77	253,552.41
管理人报酬	285,503.20	187,665.97	145,008.39	70,055.30
基金托管费	95,167.71	62,555.29	48,336.22	23,351.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,478.34	96,296.80	255,150.00	158,593.88
利润总额	32,769,963.94	9,030,542.67	5,736,060.35	2,381,574.78

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