沪深300ETF博时(515130)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ETF博时(515130)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,105,890.82	33,353,152.29	9,377,504.48	6,187,643.12
利息合计	30,413.82	50,135.63	22,463.59	29,270.79
其中：存款利息收入	30,413.82	50,135.63	22,463.59	29,270.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,859,140.32	22,066,492.59	5,382,510.50	-4,200,871.69
其中：股票投资收益	10,789,759.60	16,676,232.84	2,970,232.78	-7,362,139.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	5,017.62	5,017.62	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	53,907.17	1,397,408.13	-32,879.59	672,317.27
股利收益	1,015,473.55	3,987,834.00	2,440,139.69	2,488,950.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-841,599.59	10,727,658.65	3,576,646.36	11,797,883.26
其他收入	57,936.27	508,865.42	395,884.03	-1,438,639.24
费用	206,811.53	583,188.35	346,961.81	451,582.77
管理人报酬	88,692.41	285,503.20	187,665.97	145,008.39
基金托管费	29,564.21	95,167.71	62,555.29	48,336.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,358.27	197,478.34	96,296.80	255,150.00
利润总额	10,899,079.29	32,769,963.94	9,030,542.67	5,736,060.35

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