沪深300ETF博时(515130)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,740,678.88 |
22,042,305.29 |
5,453,896.31 |
-6,061,822.91 |
| 本期利润 |
10,899,079.29 |
32,769,963.94 |
9,030,542.67 |
5,736,060.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.22 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.10 |
17.42 |
3.60 |
5.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.29 |
22.12 |
2.11 |
17.20 |
| 期末可供分配利润 |
37,702,890.36 |
30,052,915.73 |
16,972,858.75 |
19,268,240.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.34 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
126,427,310.76 |
133,824,212.80 |
142,265,730.34 |
198,782,968.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.51 |
1.27 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.34 |
51.28 |
26.50 |
23.88 |
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