基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利ETF易方达(515180) |
净值：
1.4020
|
日增长率：
-0.54%
|
累计净值：1.7340 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 33,296,000.00 | 441,504,960.00 | 2.82 |
| 000672 | 上峰材料 | 14,960,667.00 | 354,268,594.56 | 2.27 |
| 603565 | 中谷物流 | 31,584,741.00 | 309,846,309.21 | 1.98 |
| 601699 | 潞安环能 | 21,163,135.00 | 302,209,567.80 | 1.93 |
| 600188 | 兖矿能源 | 16,961,981.00 | 301,414,402.37 | 1.93 |
| 600256 | 广汇能源 | 59,656,761.00 | 294,704,399.34 | 1.89 |
| 600546 | 山煤国际 | 24,779,562.00 | 270,840,612.66 | 1.73 |
| 600985 | 淮北矿业 | 17,666,934.00 | 248,220,422.70 | 1.59 |
| 601101 | 昊华能源 | 22,268,931.00 | 235,159,911.36 | 1.50 |
| 601666 | 平煤股份 | 31,795,298.00 | 227,336,380.70 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,878,995,341.26 | 24.82 | 24.91 |
| 金融业 | 3,842,154,655.14 | 24.58 | 24.68 |
| 采矿业 | 3,731,494,026.46 | 23.87 | 23.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,777,037,150.61 | 11.37 | 11.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 568,353,680.95 | 3.64 | 3.65 |
| 建筑业 | 428,430,157.08 | 2.74 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 427,263,701.81 | 2.73 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 360,073,553.49 | 2.30 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 287,491,295.89 | 1.84 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 142,878,446.20 | 0.91 | 0.92 |
| 房地产业 | 126,518,406.21 | 0.81 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.62 | - | 0.65 | 15,630,412,194.01 |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.18 | 12,459,976,439.92 |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.20 | 11,804,551,730.78 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.18 | 9,050,722,236.48 |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.26 | 8,302,493,234.78 |
微信公众号
证券之星APP
