红利ETF易方达(515180)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
389,894,987.06 |
519,525,378.41 |
254,293,083.90 |
646,594,600.89 |
| 本期利润 |
-1,285,224,457.31 |
290,217,325.65 |
7,135,668.78 |
993,118,473.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.04 |
0.00 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.75 |
3.07 |
0.08 |
16.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.83 |
3.66 |
-0.19 |
17.97 |
| 期末可供分配利润 |
3,375,775,194.01 |
2,857,199,888.83 |
2,120,621,953.61 |
2,037,727,178.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.33 |
0.35 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
15,630,412,194.01 |
11,804,551,730.78 |
8,302,493,234.78 |
9,022,519,213.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.37 |
1.38 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.43 |
77.56 |
70.97 |
71.29 |
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