红利ETF易方达(515180)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红利ETF易方达(515180)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	310,087,205.48	16,981,901.55	1,007,455,998.58	543,057,974.85
利息合计	87,772.96	40,691.98	3,647,922.03	3,383,954.42
其中：存款利息收入	87,772.96	40,691.98	110,838.91	54,280.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	536,452,555.80	262,111,004.06	652,860,806.08	281,458,848.94
其中：股票投资收益	90,041,831.29	2,424,724.13	307,528,727.44	96,130,746.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,749,203.87	3,422,744.89	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	437,661,520.64	256,263,535.04	345,332,078.64	185,328,102.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-229,308,052.76	-247,157,415.12	346,523,872.79	256,202,068.71
其他收入	2,854,929.48	1,987,620.63	4,423,397.68	2,013,102.78
费用	19,869,879.83	9,846,232.77	14,337,524.90	6,774,846.27
管理人报酬	14,170,606.12	6,795,123.09	9,107,827.00	4,285,456.92
基金托管费	4,723,535.35	2,265,040.99	3,035,942.29	1,428,485.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	975,738.29	786,068.69	2,181,021.33	1,048,916.26
利润总额	290,217,325.65	7,135,668.78	993,118,473.68	536,283,128.58

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