首页 >
基金>
中证500ETF中银证券(515190)
中证500ETF中银证券
(515190)
|
|
|
累计净值：1.8481
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.8481 | 1.35% |
| 2026-06-26 | 1.8235 | -2.59% |
| 2026-06-25 | 1.8719 | 1.08% |
| 2026-06-24 | 1.8519 | 1.77% |
| 2026-06-23 | 1.8197 | -2.02% |
| 2026-06-22 | 1.8573 | 2.25% |
| 2026-06-18 | 1.8165 | 0.58% |
| 2026-06-17 | 1.8061 | 1.40% |
|
基金全称
|
中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银证券
|
|
基金经理
|
张艺敏 刘先政
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.52亿元
|
份额规模
|
4.1147亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.50%
|
|
最近一月
|
6.08%
|
|
最近三月
|
14.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
51.98%
|
|
最近两年
|
81.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 133,500.00 | 7,030,110.00 | 1.08 |
| 688525 | 佰维存储 | 22,800.00 | 4,833,372.00 | 0.74 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 111,900.00 | 4,828,485.00 | 0.74 |
| 002202 | 金风科技 | 163,000.00 | 4,286,900.00 | 0.66 |
| 300136 | 信维通信 | 65,100.00 | 4,228,896.00 | 0.65 |
| 600549 | 厦门钨业 | 75,299.00 | 4,188,130.38 | 0.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 41,400.00 | 4,007,520.00 | 0.61 |
| 600879 | 航天电子 | 178,300.00 | 3,965,392.00 | 0.61 |
| 000426 | 兴业银锡 | 96,100.00 | 3,865,142.00 | 0.59 |
| 002738 | 中矿资源 | 48,420.00 | 3,597,606.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,360,210.64 | 68.14 | 68.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,789,104.17 | 7.79 | 7.84 |
| 金融业 | 43,482,737.14 | 6.67 | 6.71 |
| 采矿业 | 29,613,746.00 | 4.54 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,438,592.08 | 3.13 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 9,686,683.00 | 1.49 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,646,861.00 | 1.48 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 9,081,317.52 | 1.39 | 1.40 |
| 建筑业 | 5,154,434.00 | 0.79 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,490,536.07 | 0.69 | 0.69 |
| 房地产业 | 4,127,093.00 | 0.63 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,116,060.00 | 0.63 | 0.64 |
| 综合 | 3,078,480.00 | 0.47 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,041,932.00 | 0.47 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,745,359.20 | 0.42 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 2,074,933.88 | 0.32 | 0.32 |
| 教育 | 871,674.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 835,657.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.31 | - | 0.72 | 652,141,272.12 |
| 2025-12-31 | 99.25 | 0.01 | 1.24 | 816,931,277.68 |
| 2025-09-30 | 98.57 | 0.01 | 1.37 | 390,078,956.36 |
| 2025-06-30 | 99.07 | - | 0.93 | 87,680,881.92 |
| 2025-03-31 | 99.35 | - | 0.80 | 88,496,671.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘先政 | 317 | 35.43 |
| 2020-09-15 | - | 张艺敏 | 2115 | 48.86 |
| 2021-06-08 | 2025-09-05 | 计伟 | 1550 | 4.55 |
| 2020-04-30 | 2021-06-08 | 阳桦 | 404 | 33.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
