中证500ETF中银证券(515190)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF中银证券(515190)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,805,948.20	3,864,925.29	7,251,448.70	-4,368,851.49
利息合计	8,154.25	1,244.44	3,288.67	1,647.64
其中：存款利息收入	8,154.25	1,244.44	3,288.67	1,647.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,823,443.15	1,201,977.52	-2,122,542.98	-2,737,427.83
其中：股票投资收益	12,657,776.46	348,686.02	-3,425,625.90	-3,545,384.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,235.32	3,355.74	1,502.00	0.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,087,431.37	849,935.76	1,301,580.92	807,956.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,265,215.95	2,616,200.10	9,176,018.15	-1,724,126.14
其他收入	709,134.85	45,503.23	194,684.86	91,054.84
费用	748,835.26	254,111.07	545,634.96	268,735.40
管理人报酬	330,749.99	64,990.58	103,413.10	47,262.26
基金托管费	110,250.08	21,663.60	34,471.04	15,754.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	307,835.15	167,456.89	407,750.80	205,719.03
利润总额	53,057,112.94	3,610,814.22	6,705,813.74	-4,637,586.89

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