煤炭ETF国泰
(515220)
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累计净值：2.5338
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0969 | 1.41% |
| 2026-06-26 | 1.0816 | -2.61% |
| 2026-06-25 | 1.1106 | -1.70% |
| 2026-06-24 | 1.1298 | -2.85% |
| 2026-06-23 | 1.1630 | -1.39% |
| 2026-06-22 | 1.1794 | 1.91% |
| 2026-06-18 | 1.1573 | -3.09% |
| 2026-06-17 | 1.1942 | -2.67% |
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基金全称
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国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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101.13亿元
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份额规模
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82.9768亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.00%
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最近一月
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-14.26%
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最近三月
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-13.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.09%
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最近两年
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-4.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 21,788,342.00 | 1,018,604,988.50 | 10.07 |
| 600188 | 兖矿能源 | 52,473,308.00 | 1,015,358,509.80 | 10.04 |
| 601225 | 陕西煤业 | 39,616,830.00 | 1,013,794,679.70 | 10.02 |
| 601898 | 中煤能源 | 53,683,954.00 | 923,364,008.80 | 9.13 |
| 000983 | 山西焦煤 | 82,992,102.00 | 554,387,241.36 | 5.48 |
| 601699 | 潞安环能 | 35,183,900.00 | 476,741,845.00 | 4.71 |
| 600348 | 华阳股份 | 53,013,626.00 | 467,050,045.06 | 4.62 |
| 600985 | 淮北矿业 | 31,680,972.00 | 429,277,170.60 | 4.24 |
| 000723 | 美锦能源 | 90,132,039.00 | 424,521,903.69 | 4.20 |
| 601001 | 晋控煤业 | 24,560,580.00 | 403,530,329.40 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,840,687,472.47 | 87.41 | 87.97 |
| 制造业 | 1,005,365,614.38 | 9.94 | 10.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,980,058.42 | 2.02 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.25 | 10,113,416,429.44 |
| 2025-12-31 | 99.92 | - | 0.15 | 8,639,743,134.39 |
| 2025-09-30 | 99.89 | - | 0.17 | 11,412,967,137.97 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.26 | 4,217,084,612.48 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.28 | 4,049,001,349.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-23 | - | 吴中昊 | 1135 | 10.68 |
| 2020-01-20 | 2021-01-29 | 梁杏 | 375 | 25.26 |
| 2020-01-20 | 2023-05-23 | 徐成城 | 1219 | 131.70 |
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