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煤炭ETF

(515220)

净值:
2.0027
累计净值:2.0027 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-08
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭ETF(515220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-082.0027-0.49%
2021-12-072.01261.00%
2021-12-061.9926-1.08%
2021-12-032.01433.96%
2021-12-021.93751.36%
2021-12-011.91153.58%
2021-11-301.84540.03%
2021-11-291.8449-1.06%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.1215亿元
最近分红 煤炭ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 -15.76% 1006/1221
最近六月 23.91% 39/1221
最近一年 59.78% 10/1221
今年以来 53.38% 11/1221
成立以来 101.20% 99/1221
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰商品0.30804.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000723美锦能源2277.3624527.176.98制造业
000983山西焦煤2160.5525624.137.30采矿业
601225陕西煤业2020.1729898.518.51采矿业
601898中煤能源1899.0017128.984.88采矿业
600157*ST永泰1408.811845.545.15电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业276939.8478.85
制造业65427.7818.63
批发和零售业6973.361.98
科学研究和技术服务业20.570.01
信息传输、软件和信息技术服务业8.980.00
其他1861.530.53
煤炭ETF(515220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22269.8396.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计854.713.69
其他各项资产51.120.22
煤炭ETF(515220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐成城
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