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煤炭ETF

(515220)

净值:
1.4430
累计净值:1.4430 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-21
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭ETF(515220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-211.4430-0.18%
2021-04-201.4456-0.53%
2021-04-191.45331.11%
2021-04-161.43743.07%
2021-04-151.39460.88%
2021-04-141.38250.85%
2021-04-131.3708-2.18%
2021-04-121.4014-0.69%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9652亿元
最近分红 煤炭ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 24.38% 17/838
最近一年 55.04% 30/838
今年以来 10.17% 14/838
成立以来 44.52% 259/838
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157*ST永泰1408.811845.545.15电力、热力、燃气及水生产和供应业
000983山西焦煤624.673523.165.91采矿业
000723美锦能源621.654152.626.96制造业
601898中煤能源558.702486.224.17采矿业
601225陕西煤业558.375215.158.74采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业45707.3576.62
制造业11885.8219.92
信息传输、软件和信息技术服务业14.910.02
水利、环境和公共设施管理业5.920.01
房地产业0.900.00
其他2046.383.43
煤炭ETF(515220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22269.8396.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计854.713.69
其他各项资产51.120.22
煤炭ETF(515220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐成城
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