煤炭ETF国泰
(515220)
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累计净值：2.8694
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2647 | -0.15% |
| 2026-09-24 | 1.2666 | 0.32% |
| 2026-09-23 | 1.2625 | -2.16% |
| 2026-09-22 | 1.2904 | 0.73% |
| 2026-09-21 | 1.2811 | 2.67% |
| 2026-09-18 | 1.2478 | -0.82% |
| 2026-09-17 | 1.2581 | -0.83% |
| 2026-09-16 | 1.2686 | -0.21% |
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基金全称
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国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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112.79亿元
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份额规模
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105.7868亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.28%
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最近一月
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-6.19%
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最近三月
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16.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.42%
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最近两年
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13.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 29,005,593.00 | 1,130,856,612.60 | 10.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 53,005,645.00 | 1,078,664,875.75 | 9.56 |
| 600188 | 兖矿能源 | 58,458,151.00 | 1,038,801,343.27 | 9.21 |
| 601898 | 中煤能源 | 62,398,565.00 | 760,014,521.70 | 6.74 |
| 600256 | 广汇能源 | 153,045,518.00 | 756,044,858.92 | 6.70 |
| 601699 | 潞安环能 | 40,936,373.00 | 584,571,406.44 | 5.18 |
| 000983 | 山西焦煤 | 97,105,502.00 | 563,211,911.60 | 4.99 |
| 600985 | 淮北矿业 | 36,862,036.00 | 517,911,605.80 | 4.59 |
| 601001 | 晋控煤业 | 28,599,816.00 | 497,350,800.24 | 4.41 |
| 600348 | 华阳股份 | 61,421,429.00 | 469,873,931.85 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 10,121,677,949.74 | 89.74 | 90.04 |
| 制造业 | 845,223,561.89 | 7.49 | 7.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,837,193.28 | 2.43 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.66 | - | 0.54 | 11,278,884,413.29 |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.25 | 10,113,416,429.44 |
| 2025-12-31 | 99.92 | - | 0.15 | 8,639,743,134.39 |
| 2025-09-30 | 99.89 | - | 0.17 | 11,412,967,137.97 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.26 | 4,217,084,612.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-23 | - | 吴中昊 | 1226 | 27.62 |
| 2020-01-20 | 2021-01-29 | 梁杏 | 375 | 25.26 |
| 2020-01-20 | 2023-05-23 | 徐成城 | 1219 | 131.70 |
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