煤炭ETF国泰(515220)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
506,506,174.54 |
-153,344,016.63 |
184,792,624.15 |
275,586,567.11 |
| 本期利润 |
194,161,646.73 |
-376,889,381.71 |
26,982,518.05 |
150,613,926.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.11 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.91 |
-10.88 |
0.95 |
5.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.51 |
-12.28 |
1.52 |
6.80 |
| 期末可供分配利润 |
3,633,648,553.85 |
1,720,057,865.89 |
1,142,014,769.62 |
1,310,765,978.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.40 |
0.45 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
8,639,743,134.39 |
4,217,084,612.48 |
2,854,007,273.16 |
3,034,111,499.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
1.13 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.20 |
123.01 |
154.22 |
167.45 |
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