煤炭ETF国泰(515220)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

煤炭ETF国泰(515220)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	234,330,959.36	-366,377,854.58	45,069,559.90	159,340,572.02
利息合计	81,750.37	17,284.94	1,798,048.82	1,530,636.69
其中：存款利息收入	81,750.37	17,284.94	55,302.51	26,564.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	529,212,308.07	-143,964,519.55	200,709,355.49	283,536,132.74
其中：股票投资收益	300,300,925.77	-230,049,740.93	63,916,533.20	215,703,716.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	228,911,382.30	86,085,221.38	136,792,822.29	67,832,416.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-312,344,527.81	-223,545,365.08	-157,810,106.10	-124,972,640.19
其他收入	17,381,428.73	1,114,745.11	372,261.69	-753,557.22
费用	40,169,312.63	10,511,527.13	18,087,041.85	8,726,645.10
管理人报酬	33,155,611.25	8,523,750.70	14,206,083.19	6,834,329.15
基金托管费	6,631,122.16	1,704,750.07	2,841,216.58	1,366,865.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	382,579.22	283,026.36	1,033,468.17	520,035.43
利润总额	194,161,646.73	-376,889,381.71	26,982,518.05	150,613,926.92

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