基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证全指证券公司ETF(515560) |
净值：
1.1524
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.1524 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,189,984.00 | 32,272,366.08 | 15.79 |
| 600030 | 中信证券 | 919,641.00 | 27,497,265.90 | 13.45 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,065,892.00 | 20,113,382.04 | 9.84 |
| 601688 | 华泰证券 | 488,511.00 | 10,634,884.47 | 5.20 |
| 000776 | 广发证券 | 280,113.00 | 6,240,917.64 | 3.05 |
| 600999 | 招商证券 | 352,582.00 | 6,032,678.02 | 2.95 |
| 600958 | 东方证券 | 497,706.00 | 5,693,756.64 | 2.79 |
| 000166 | 申万宏源 | 859,078.00 | 4,578,885.74 | 2.24 |
| 601377 | 兴业证券 | 657,388.00 | 4,299,317.52 | 2.10 |
| 601995 | 中金公司 | 112,403.00 | 4,146,546.67 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 1.63 | 204,372,421.62 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.97 | 219,705,243.07 |
| 2025-03-31 | 98.80 | - | 1.25 | 233,101,630.38 |
| 2024-12-31 | 98.31 | - | 1.87 | 265,397,199.63 |
| 2024-09-30 | 99.16 | - | 1.54 | 351,872,963.17 |
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