基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF建信(515560) |
净值：
1.0059
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.0059 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 992,041.00 | 28,501,337.93 | 14.42 |
| 300059 | 东方财富 | 1,285,684.00 | 26,202,239.92 | 13.26 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,148,492.00 | 20,902,554.40 | 10.58 |
| 601688 | 华泰证券 | 594,311.00 | 12,254,692.82 | 6.20 |
| 600999 | 招商证券 | 376,982.00 | 7,954,320.20 | 4.03 |
| 000776 | 广发证券 | 299,813.00 | 7,015,624.20 | 3.55 |
| 600958 | 东方证券 | 531,306.00 | 5,015,528.64 | 2.54 |
| 601995 | 中金公司 | 119,003.00 | 4,301,958.45 | 2.18 |
| 601377 | 兴业证券 | 702,588.00 | 4,243,631.52 | 2.15 |
| 000166 | 申万宏源 | 916,178.00 | 4,031,183.20 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.07 | - | 0.97 | 197,587,897.83 |
| 2026-03-31 | 98.82 | - | 1.21 | 186,659,074.07 |
| 2025-12-31 | 99.18 | - | 1.44 | 216,222,655.94 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 1.63 | 204,372,421.62 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.97 | 219,705,243.07 |
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