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基金公告

证券ETF建信(515560)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,351.60	7,954.60	20,765.94	14,741.76
存出保证金	43,213.51	8,069.49	93,935.10	60,575.72
交易性金融资产	214,446,607.95	217,851,131.42	260,914,527.64	367,458,539.85
其中：股票投资	214,446,607.95	217,851,131.42	260,914,527.64	367,458,539.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	217,606,976.39	219,995,527.35	265,972,098.07	374,103,615.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,192,399.86	161,488.66	304,878.67	1,525,034.44
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	36,304.62	36,186.67	47,132.89	62,622.68
应付托管费	9,076.13	9,046.66	11,783.23	15,655.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	146,539.84	83,562.29	211,103.65	195,427.29
负债合计	1,384,320.45	290,284.28	574,898.44	1,798,740.08
所有者权益
实收基金	194,883,311.00	211,883,311.00	248,883,311.00	518,883,311.00
未分配利润	21,339,344.94	7,821,932.07	16,513,888.63	-146,578,435.53
所有者权益合计	216,222,655.94	219,705,243.07	265,397,199.63	372,304,875.47
负债及所有者权益总计	217,606,976.39	219,995,527.35	265,972,098.07	374,103,615.55

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