建信中证全指证券公司ETF(515560)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信中证全指证券公司ETF(515560)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,496,929.18	-7,538,114.13	78,675,667.54	-51,581,766.21
利息合计	46,582.22	27,565.46	103,141.14	46,311.76
其中：存款利息收入	46,582.22	27,565.46	103,141.14	46,311.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,085,420.40	6,554,690.41	-6,796,306.59	-8,144,599.13
其中：股票投资收益	19,034,428.04	5,755,996.32	-13,803,229.23	-10,111,917.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,050,992.36	798,694.09	7,006,922.64	1,967,317.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,718,986.29	-14,239,360.02	84,919,312.69	-43,508,482.03
其他收入	83,912.85	118,990.02	449,520.30	25,003.19
费用	732,764.04	399,749.27	1,195,153.75	635,282.78
管理人报酬	448,033.48	231,747.09	716,122.99	388,575.73
基金托管费	112,008.25	57,936.71	179,030.76	97,143.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,722.31	110,065.47	300,000.00	149,563.12
利润总额	8,764,165.14	-7,937,863.40	77,480,513.79	-52,217,048.99

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