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国联安沪深300ETF

(515660)

净值:
3.8605
累计净值:0.9971 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-27
  • 净值走势
曲线选择:
国联安沪深300ETF(515660)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-273.8605-0.68%
2020-05-263.88711.13%
2020-05-253.84370.14%
2020-05-223.8384-2.24%
2020-05-213.9263-0.52%
2020-05-203.9469-0.50%
2020-05-193.96680.84%
2020-05-183.93370.29%
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.3263亿元
最近分红 国联安沪深300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 478/527
最近一月 0.00% 474/527
最近三月 0.00% 461/527
最近六月 0.00% 461/527
最近一年 0.00% 461/527
今年以来 0.00% 483/527
成立以来 0.00% 483/527
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行211.003370.221.84--
601318中国平安157.0010913.645.96--
600036招商银行150.004844.912.64--
600030中信证券114.002540.871.39--
600887伊利股份88.002649.181.45--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78575.0042.88
金融业56777.6530.98
房地产业7986.734.36
信息传输、软件和信息技术服务业6691.453.65
采矿业5103.132.78
其他28131.2015.35
国联安沪深300ETF(515660)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票180598.1898.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券112.880.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2629.381.43
其他各项资产23.090.01
国联安沪深300ETF(515660)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄欣
  • 基金公告
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