沪深300ETF国联安(515660)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ETF国联安(515660)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	863,630,365.33	56,014,235.79	974,053,539.20	179,672,553.40
利息合计	53,032.55	24,210.68	140,614.18	95,930.91
其中：存款利息收入	53,032.55	24,210.68	133,450.18	88,766.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	581,323,562.56	114,777,812.89	354,545,168.31	59,895,662.91
其中：股票投资收益	461,752,842.89	58,226,789.86	196,855,036.61	-3,237,017.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,539.45	94,539.45	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	119,476,180.22	56,456,483.58	157,690,131.70	63,132,679.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	279,676,128.35	-58,933,235.69	621,727,874.72	124,241,287.73
其他收入	2,577,641.87	145,447.91	-2,360,118.01	-4,560,328.15
费用	15,731,239.56	7,937,593.31	18,749,834.97	8,641,502.66
管理人报酬	13,059,401.62	6,465,674.90	14,643,604.61	6,750,729.37
基金托管费	2,176,566.92	1,077,612.44	2,440,600.67	1,125,121.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	495,270.82	394,305.77	1,665,603.91	765,626.01
利润总额	847,899,125.77	48,076,642.48	955,303,704.23	171,031,050.74

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