基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙江国资ETF华夏(515760) |
净值：
1.4407
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.4407 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 464,246.00 | 14,136,290.70 | 10.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 834,931.00 | 13,985,094.25 | 10.59 |
| 600160 | 巨化股份 | 370,242.00 | 12,643,764.30 | 9.58 |
| 600415 | 小商品城 | 723,900.00 | 9,367,266.00 | 7.09 |
| 601916 | 浙商银行 | 2,999,159.00 | 8,997,477.00 | 6.81 |
| 601878 | 浙商证券 | 533,982.00 | 5,158,266.12 | 3.91 |
| 600023 | 浙能电力 | 906,804.00 | 4,923,945.72 | 3.73 |
| 601108 | 财通证券 | 528,210.00 | 4,024,960.20 | 3.05 |
| 600633 | 浙数文化 | 312,400.00 | 3,780,040.00 | 2.86 |
| 600704 | 物产中大 | 715,791.00 | 3,707,797.38 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 49,551,527.32 | 37.53 | 37.80 |
| 制造业 | 37,656,431.12 | 28.52 | 28.73 |
| 租赁和商务服务业 | 13,093,273.00 | 9.92 | 9.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,723,234.50 | 8.12 | 8.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,138,148.72 | 5.41 | 5.45 |
| 建筑业 | 4,280,394.58 | 3.24 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 4,146,896.38 | 3.14 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,767,799.69 | 2.85 | 2.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 723,190.38 | 0.55 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.27 | - | 0.81 | 132,044,256.22 |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 0.91 | 146,240,061.79 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.54 | 153,670,473.52 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.46 | 185,581,730.63 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 1.20 | 170,110,494.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-27 | - | 鲁亚运 | 1144 | 33.95 |
| 2022-01-13 | 2024-06-11 | 余昊 | 880 | -10.07 |
| 2020-12-08 | 2022-01-13 | 赵宗庭 | 401 | 13.16 |
| 2020-09-17 | 2020-12-08 | 庞亚平 | 82 | 4.75 |
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