基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760) |
净值：
1.2077
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.2077 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 678,546.00 | 17,520,057.72 | 10.30 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,171,931.00 | 16,922,683.64 | 9.95 |
| 600415 | 小商品城 | 949,900.00 | 14,466,977.00 | 8.50 |
| 600160 | 巨化股份 | 552,842.00 | 13,660,725.82 | 8.03 |
| 601916 | 浙商银行 | 4,539,259.00 | 13,345,421.46 | 7.85 |
| 601878 | 浙商证券 | 765,282.00 | 8,701,256.34 | 5.12 |
| 601108 | 财通证券 | 1,006,410.00 | 7,849,998.00 | 4.61 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,355,804.00 | 7,728,082.80 | 4.54 |
| 600633 | 浙数文化 | 399,400.00 | 5,367,936.00 | 3.16 |
| 600704 | 物产中大 | 940,091.00 | 4,738,058.64 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 68,318,875.16 | 40.16 | 40.44 |
| 制造业 | 43,700,096.29 | 25.69 | 25.87 |
| 租赁和商务服务业 | 17,268,878.00 | 10.15 | 10.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,437,236.80 | 6.72 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,393,786.00 | 4.93 | 4.97 |
| 批发和零售业 | 6,462,722.84 | 3.80 | 3.83 |
| 建筑业 | 5,529,373.04 | 3.25 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,601,849.34 | 2.71 | 2.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,215,207.38 | 1.89 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,595.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 1.20 | 170,110,494.87 |
| 2024-12-31 | 99.19 | - | 0.94 | 214,542,675.56 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.66 | 222,756,415.14 |
| 2024-06-30 | 99.22 | - | 0.94 | 194,999,742.65 |
| 2024-03-31 | 99.34 | 0.15 | 0.62 | 207,806,442.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-27 | - | 鲁亚运 | 769 | 13.25 |
| 2022-01-13 | 2024-06-11 | 余昊 | 880 | -10.07 |
| 2020-12-08 | 2022-01-13 | 赵宗庭 | 401 | 13.16 |
| 2020-09-17 | 2020-12-08 | 庞亚平 | 82 | 4.75 |
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