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基金公告

浙江国资ETF华夏(515760)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,744,157.73	25,162,571.74	36,488,345.87	4,845,667.97
利息合计	7,017.60	4,088.57	99,761.50	91,696.97
其中：存款利息收入	7,017.60	4,088.57	12,765.28	6,377.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,216,147.12	6,507,100.45	6,139,226.82	-1,791,373.50
其中：股票投资收益	16,610,182.91	4,449,856.62	198,244.83	-4,612,516.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	28,618.48	28,618.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,605,964.21	2,057,243.83	5,912,363.51	2,792,524.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,412,513.82	18,589,508.01	30,296,139.86	6,549,122.41
其他收入	108,479.19	61,874.71	-46,782.31	-3,777.91
费用	1,049,730.38	565,290.95	1,315,308.62	660,203.95
管理人报酬	788,497.40	412,871.45	919,885.17	454,824.61
基金托管费	87,610.76	45,874.57	102,209.48	50,536.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,622.22	106,544.93	292,900.00	154,535.36
利润总额	32,694,427.35	24,597,280.79	35,173,037.25	4,185,464.02

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